Dokumentation BMD Advanced App 

Stand: April 2025

Version: 18

Mit der Advanced Version des BMD Moduls ist es möglich Bank- und Bargeldjournale bzw. Buchungen aus Bargeld- und Bankjournalen zu exportieren. Ebenso können Buchungen aus dem Kassensystem (POS) Journal exportiert werden, darin zu finden sind Buchungen im Zusammenhang mit Kassensystemaufträgen.

Grundsätzlich kann jede Buchung, die im Bankjournal im Dashboard (Buchhaltung > Dashboard > Bank(-journal)) ersichtlich ist, exportiert werden kann. Dasselbe zählt für Bargeldjournale. Buchungen aus Kassensystemaufträgen sind im jeweiligen Journal auffindbar (häufig "Kassensystem" oder "POSS")

Der Export funktioniert nicht in zwei Richtungen, nur von Odoo nach BMD.

Limitationen

Zahlungen

Buchungen die einer Zahlung zu Grunde liegen (Rechnung > Zahlung erstellen) können nicht exportiert werden, da in diesen Buchungen, im Normalfall, kein Konto vom Typ Bank bebucht wird, sondern ein Bankzwischenkonto. BMD benötigt für die Verarbeitung von Bankbuchungen, ein Konto des Typen Bank. Daher ist es notwendig, für Zahlungen ein eigenes Journal zu erstellen und somit Buchungen von Banktransaktionen und Buchungen von Zahlungen strikt zu trennen. Alternativ könnte man als Zahlungskonto, das buchhalterische Bankkonto hinterlegen.

Skonto

BMD Advanced kann keine Bankbuchungen (bzw. Rekonzillierungen) mit Skonto ausgeben, auch wenn die nötigen Spalten dafür in der Exportdatei angeführt werden (und der Skonto in Odoo verbucht wurde). Diese sind in jedem Fall leer, können aber händisch nachbearbeitet werden, bevor sie nach BMD übergeben werden.

• Die Umsetzung der Skontoexportfunktion (in Bank- und Bargeldjournalen) kann auf Anfrage umgesetzt werden.
• Rechnungen mit Skonto-Zahlungsbedingungen können exportiert werden, dazu reicht das BMD Modul, ohne Advanced, aus.

Use Case: Kassensystem (POS)

Der Export von Buchungen aus einem Kassensystem ist möglich. Diese Buchungen sind in einem Journal vom Typ Sonstiges zu finden. Dieses muss ebenfalls in den Konfigurationen von BMD hinterlegt werden.

Werden diese Buchungen exportiert, werden sie in einer eigenen Exportdatei ausgegeben "pos_booking_moves_...".

Das BMD Modul exportiert ausschließlich Buchungszeilen des Kassensystems, kein Kassenbuch. Informationen wie beispielsweise den Bargeld- bzw. Wechselgeldbestand kann man aus der Exportdatei nicht herauslesen.

BMD Konfiguration

Nach der Installation muss BMD vollständig konfiguriert werden. Dazu müssen Sie zuerst in die BMD App und unter dem Menüpunkt Konfiguration → Einstellungen haben Sie einige Konfigurationsmöglichkeiten.

Die Konfiguration des BMD Advanced Modules überschneidet sich zum Großteil mit jener des BMD Basic Modules.

Hier werden nur Konfigurationen beleuchtet, welche sich ausschließlich auf BMD Advanced beziehen.

In den Konfigurationen des BMD Advanced Modules können die Standardeinstellungen der BMD Exporte festgelegt werden. Hier im Bezug auf Bank- und Bargeldjournale.

Es kann festgelegt werden, ob Bank- und Bargeldjournale standardmäßig exportiert werden sollen ober nicht (oberes rotes Kästchen im Screenshot).

Weiters kann man Journale definieren, welche exportiert werden sollen. Sind hier keine Journale hinterlegt, wird nichts exportiert. Es ist möglich mehrere Bank-, Bargeld- und POS-Journale zu hinterlegen.

Sind mehrere Journale je Exporttyp hinterlegt worden, werden alle hinterlegten Journale gesammelt in einer Datei exportiert, d. h. alle Bankjournale in eine Datei (bank_moves) und alle Bargeldjournale(cash_moves) in eine separate Datei. Die Exportdateien der Bargeldbuchungen und Bankbuchungen sind getrennt voneinander.

Bankauszug Export

Die Bankauszüge werden mit folgenden Daten aus Odoo exportiert, sowie BMD spezifische Felder:

• Satzart
• Konto
• Gegenkonto
• Belegnummer
• Belegdatum
• Buchsymbol
• Buchcode
• Betrag
• Fremdwährungs-Betrag
• Prozent
• Steuercode
• Steuer
• Text
• Auszifferung-Belegnummer (Rechnungsnummer mit welcher eine Transaktion rekonzilliert wurde)
• Auszifferung-Betrag (Der rekonzillierte Betrag)
• Auszifferung-Skonto (Nicht funktional – bleibt leer, kann manuell bearbeitet werden)
• Skonto (Nicht funktional – bleibt leer, kann manuell bearbeitet werden)

Barkassen Export

Die Barkassen-Transaktionen werden mit folgenden Daten aus Odoo exportiert:

• Satzart
• Konto
• Gegenkonto
• Belegnummer
• Belegdatum
• Buchsymbol
• Buchcode
• Prozent
• Steuercode
• Betrag
• Steuer
• Text
• Skonto
• Auszifferung-Belegnr (Rechnungsnummer mit welcher eine Transaktion rekonzilliert wurde)

Kassensystem Export (POS)

• Satzart
• Konto
• Gegenkonto
• Belegnummer
• Belegdatum
• Buchsymbol
• Buchcode
• Prozent
• Steuercode
• Betrag
• Steuer
• Text
• Kostenstelle